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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 6 523.00 | 1 940.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | 2 255.00 | 2 280.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 498.00 | 16 278.00 | 4 220.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 986.00 | 16 278.00 | 103 707.00 | 119 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163.00 | | 3 457.00 | 21 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 122.00 | | 20 498.00 | 4 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | | 12 998.00 | 4 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | | 3 457.00 | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743.00 | 844.00 | 3 809.00 | 11 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743.00 | 844.00 | 3 809.00 | 11 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 152.00 | | | 52 152.00 |