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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 642.00 | 178 352.00 | 1 612 290.00 | 1 790 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 526.00 | 90 749.00 | 42 776.00 | 133 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 217.00 | 271 453.00 | 1 658 764.00 | 1 930 217.00 |
BT Marchandises | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BZ Autres créances | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 304.00 | | 262 304.00 | 262 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 522.00 | 271 453.00 | 1 921 068.00 | 2 192 522.00 |
CU Autres participations | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 830.00 | | | 1 021 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DG Autres réserves | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DH Report à nouveau | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 779.00 | | | 1 084 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 353.00 | | | 670 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 288.00 | | | 836 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 068.00 | | | 1 921 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 371.00 | | | 483 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 081.00 | | | 233 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 632.00 | | | 1 937 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 247.00 | 6 974.00 | 10 119.00 | 96 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | 6 974.00 | 10 119.00 | 96 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 272.00 | 84 355.00 | 265 129.00 | 437 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 401.00 | 172 239.00 | 162.00 | 172 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 289.00 | 483 371.00 | 265 129.00 | 836 289.00 |