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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 642.00 | 434 643.00 | 1 355 999.00 | 1 790 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 723.00 | 103 072.00 | 29 650.00 | 132 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 190.00 | 540 067.00 | 1 387 123.00 | 1 927 190.00 |
BT Marchandises | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
BZ Autres créances | 349 074.00 | | 349 074.00 | 349 074.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 940.00 | | 487 940.00 | 487 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 131.00 | 540 067.00 | 1 875 063.00 | 2 415 131.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 830.00 | | | 1 021 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243.00 | | | -43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 062.00 | | | 1 063 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 202.00 | | | 499 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 483.00 | | | 258 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 001.00 | | | 812 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 063.00 | | | 1 875 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 555.00 | | | 614 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 834.00 | | | 233 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 764.00 | | 18 375.00 | 1 929 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 145.00 | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 948.00 | 1 927 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 135 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 643.00 | | | 1 790 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 18 375.00 | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 894.00 | 6 334.00 | 803.00 | 99 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 894.00 | 6 334.00 | 803.00 | 99 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 484.00 | 258 484.00 | | 258 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 835.00 | 233 835.00 | | 233 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 368.00 | 67 922.00 | 197 446.00 | 265 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
VP Divers | 349 075.00 | 349 075.00 | | 349 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 667.00 | 407 472.00 | 195.00 | 407 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 001.00 | 614 555.00 | 197 446.00 | 812 001.00 |