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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 642.00 | 299 352.00 | 1 491 290.00 | 1 790 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 526.00 | 97 542.00 | 35 984.00 | 133 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 764.00 | 399 245.00 | 1 530 518.00 | 1 929 764.00 |
BT Marchandises | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
BZ Autres créances | 222 121.00 | | 222 121.00 | 222 121.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 703.00 | | 361 703.00 | 361 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 467.00 | 399 245.00 | 1 892 221.00 | 2 291 467.00 |
CU Autres participations | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 830.00 | | | 1 021 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DG Autres réserves | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 305.00 | | | 1 106 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 745.00 | | | 576 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 916.00 | | | 785 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 221.00 | | | 1 892 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 548.00 | | | 520 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 217.00 | | | 1 930 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 101.00 | 6 793.00 | | 93 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | 6 793.00 | | 93 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 829.00 | 223 829.00 | | 223 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 917.00 | 87 549.00 | 235 557.00 | 352 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
VP Divers | 222 122.00 | | | 222 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 356.00 | 278 174.00 | 181.00 | 278 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 916.00 | 520 549.00 | 235 557.00 | 785 916.00 |