| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 4 868.00 | 2 126.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 739.00 | 17 366.00 | 28 373.00 | 45 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 934.00 | 22 234.00 | 31 699.00 | 53 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 447.00 | | 191 447.00 | 191 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 382.00 | 22 234.00 | 223 147.00 | 245 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DH Report à nouveau | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 147.00 | | | 223 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 061.00 | 388 567.00 | 454 628.00 | 66 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 061.00 | 388 567.00 | 454 628.00 | 66 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 873.00 | | | 455 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 737.00 | | | 439 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 406.00 | | 1 528.00 | 52 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 206.00 | | 1 528.00 | 51 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 435.00 | 7 799.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | 7 799.00 | | 14 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 417.00 | 173 217.00 | 1 200.00 | 174 417.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 079.00 | | | 184 079.00 |