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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754.00 | 5 973.00 | 1 781.00 | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 319.00 | 46 985.00 | 80 334.00 | 127 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 674.00 | 52 958.00 | 82 715.00 | 135 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 459.00 | | 253 459.00 | 253 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 134.00 | 52 958.00 | 336 175.00 | 389 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DH Report à nouveau | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DL TOTAL (I) | 280 375.00 | | | 280 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 175.00 | | | 336 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 531.00 | 423 789.00 | 470 320.00 | 46 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 531.00 | 423 789.00 | 470 320.00 | 46 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 508.00 | | | 470 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 007.00 | | | 431 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 775.00 | | 1 399.00 | 134 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 135 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 135 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 175.00 | | 1 399.00 | 134 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 677.00 | 26 781.00 | 499.00 | 26 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | 26 781.00 | 499.00 | 26 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 959.00 | 103 359.00 | 600.00 | 103 959.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
YT Sous‐traitance | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |