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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 4 811.00 | 1 582.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 818.00 | 30 966.00 | 91 851.00 | 122 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 812.00 | 35 778.00 | 94 034.00 | 129 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 996.00 | 35 778.00 | 329 218.00 | 364 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DH Report à nouveau | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 218.00 | | | 329 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 107.00 | 301 263.00 | 473 370.00 | 172 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 107.00 | 301 263.00 | 473 370.00 | 172 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 554.00 | | | 474 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 075.00 | | | 442 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 934.00 | | 77 602.00 | 53 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 129 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 129 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | | 77 602.00 | 52 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 234.00 | 14 668.00 | 1 125.00 | 22 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 14 668.00 | 1 125.00 | 22 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 059.00 | 14 963.00 | 10 095.00 | 25 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 430.00 | 90 830.00 | 600.00 | 91 430.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 584.00 | 120 489.00 | 10 095.00 | 130 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ST Autres comptes | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
YT Sous‐traitance | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 594.00 | | | 119 594.00 |