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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BT Marchandises | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 571.00 | | 76 571.00 | 76 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 260.00 | -100 252.00 | | -79 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | 20 992.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | -12 427.00 | -14 260.00 | | -12 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 975.00 | 91 042.00 | | 82 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 6 008.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 812.00 | | 819.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 998.00 | 98 824.00 | | 88 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 571.00 | 84 564.00 | | 76 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 746.00 | 98 824.00 | | 88 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 392.00 | 122 571.00 | | 147 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 559.00 | 101 580.00 | | 145 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | 20 992.00 | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -412.00 | | | -412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -1 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 455.00 | | | 52 455.00 |