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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BT Marchandises | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 036.00 | -74 162.00 | | -67 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 7 126.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196.00 | -2 036.00 | | 3 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 711.00 | 79 407.00 | | 91 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 1 962.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 10 113.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 824.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 924.00 | 93 306.00 | | 112 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 120.00 | 91 270.00 | | 116 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 222.00 | 89 996.00 | | 111 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
FD Production vendue biens | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
FG Production vendue services | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 908.00 | 149 849.00 | | 150 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 677.00 | 142 723.00 | | 145 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | 7 126.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -1 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VI Groupe et associés | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | | | 953.00 |
ST Autres comptes | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YT Sous‐traitance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 973.00 | | | 73 973.00 |