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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
BT Marchandises | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 931.00 | -77 427.00 | | -75 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | 1 496.00 | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | -9 162.00 | -10 931.00 | | -9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 751.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 905.00 | 84 154.00 | | 86 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 5 438.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 222.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | 639.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 898.00 | 91 204.00 | | 103 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 736.00 | 80 273.00 | | 94 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 477.00 | 89 752.00 | | 96 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
FD Production vendue biens | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FG Production vendue services | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
FQ Autres produits | | | -750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | -231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 287.00 | 95 492.00 | | 98 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 518.00 | 93 996.00 | | 96 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769.00 | 1 496.00 | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -1 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485.00 | | | 485.00 |
ST Autres comptes | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 975.00 | | | 36 975.00 |