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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 703.00 | 24 928.00 | 96 775.00 | 121 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
110 Total général Actif | 169 031.00 | 24 928.00 | 144 103.00 | 169 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 500.00 | 283 861.00 | | 281 500.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 636.00 | 283 861.00 | | 281 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 641.00 | 203 889.00 | | 203 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | -616.00 | | -2 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 678.00 | 1 895.00 | | 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | -45.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 34 409.00 | 34 991.00 | | 34 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 791.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 942.00 | 26 941.00 | | 30 942.00 |
252 Charges sociales | 7 686.00 | 6 001.00 | | 7 686.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 281.00 | 274 849.00 | | 277 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 355.00 | 9 012.00 | | 4 355.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 1 188.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 791.00 | 7 789.00 | | 3 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |