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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 703.00 | 24 928.00 | 96 775.00 | 121 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
060 Stock marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
110 Total général Actif | 181 207.00 | 24 928.00 | 156 279.00 | 181 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 424.00 | 281 500.00 | | 284 424.00 |
230 Autres produits | | 135.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 424.00 | 281 636.00 | | 284 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 300.00 | 203 641.00 | | 197 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | -2 027.00 | | 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 466.00 | 678.00 | | 1 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | 45.00 | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 38 165.00 | 34 409.00 | | 38 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 888.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 431.00 | 30 942.00 | | 33 431.00 |
252 Charges sociales | 8 463.00 | 7 686.00 | | 8 463.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 280 328.00 | 277 281.00 | | 280 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 096.00 | 4 355.00 | | 4 096.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 500.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 727.00 | 3 791.00 | | 3 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |