| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 25 156.00 | 1 012.00 | 26 168.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 943.00 | 25 156.00 | 97 787.00 | 122 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
110 Total général Actif | 169 982.00 | 25 156.00 | 144 826.00 | 169 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 154.00 | 284 424.00 | | 254 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 154.00 | 284 424.00 | | 254 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 822.00 | 197 300.00 | | 171 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | 251.00 | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 1 466.00 | | 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 778.00 | -778.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 37 218.00 | 38 165.00 | | 37 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 031.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 501.00 | 33 431.00 | | 30 501.00 |
252 Charges sociales | 6 305.00 | 8 463.00 | | 6 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 737.00 | 280 328.00 | | 249 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 416.00 | 4 096.00 | | 4 416.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 62.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 431.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 994.00 | 3 727.00 | | 3 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |