| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 405.00 | 96 635.00 | 15 769.00 | 112 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 460.00 | 83 387.00 | 107 072.00 | 190 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 314.00 | 186 406.00 | 393 908.00 | 580 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 745.00 | 16 949.00 | 196 795.00 | 213 745.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 926.00 | | 498 926.00 | 498 926.00 |
CF Disponibilités | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 636.00 | 16 949.00 | 892 687.00 | 909 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 951.00 | 203 356.00 | 1 286 595.00 | 1 489 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 497 091.00 | 394 689.00 | | 497 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 278.00 | 102 401.00 | | 92 278.00 |
DL TOTAL (I) | 732 370.00 | 640 091.00 | | 732 370.00 |
DP Provisions pour risques | 45 020.00 | 22 931.00 | | 45 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 020.00 | 22 931.00 | | 45 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 533.00 | 169 700.00 | | 128 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 95 066.00 | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 677.00 | 287 549.00 | | 163 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 804.00 | 135 370.00 | | 114 804.00 |
EA Autres dettes | 60 677.00 | 10 642.00 | | 60 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 835.00 | 32 687.00 | | 38 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 205.00 | 731 017.00 | | 509 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 595.00 | 1 394 039.00 | | 1 286 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 164.00 | | 49 054.00 | 555 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 904.00 | 580 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 904.00 | 302 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 515.00 | | 47 254.00 | 279 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 1 800.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 988.00 | 45 313.00 | 17 894.00 | 158 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 605.00 | 45 313.00 | 17 894.00 | 152 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 931.00 | 36 815.00 | 14 726.00 | 22 931.00 |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | 3 189.00 | | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 760.00 | 3 189.00 | | 13 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 691.00 | 40 004.00 | 14 726.00 | 36 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 348.00 | 33 703.00 | 20 644.00 | 54 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 178.00 | 247 112.00 | 2 065.00 | 249 178.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 205.00 | 487 560.00 | 20 644.00 | 508 205.00 |