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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 6 657.00 | 515.00 | 7 172.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 656.00 | 128 781.00 | 15 874.00 | 144 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 139.00 | 120 552.00 | 37 587.00 | 158 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 183.00 | 255 990.00 | 323 193.00 | 579 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 154.00 | 20 652.00 | 223 501.00 | 244 154.00 |
BZ Autres créances | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
CF Disponibilités | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 692.00 | 20 652.00 | 964 039.00 | 984 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 876.00 | 276 643.00 | 1 287 232.00 | 1 563 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 391 161.00 | 464 718.00 | | 391 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | 26 443.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 582 685.00 | 634 161.00 | | 582 685.00 |
DP Provisions pour risques | 15 291.00 | 38 819.00 | | 15 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 291.00 | 38 819.00 | | 15 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 386.00 | 44 048.00 | | 140 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 097.00 | 141 286.00 | | 76 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 442.00 | 1 000.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 610.00 | 147 451.00 | | 118 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 617.00 | 103 938.00 | | 174 617.00 |
EA Autres dettes | 176 100.00 | 159 357.00 | | 176 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 256.00 | 636 567.00 | | 689 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 232.00 | 1 309 547.00 | | 1 287 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 866.00 | 611 076.00 | | 576 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 705.00 | | 23 195.00 | 669 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 716.00 | 579 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 716.00 | 302 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 317.00 | | 23 195.00 | 393 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 625.00 | 37 335.00 | 68 969.00 | 287 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 263.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 230.00 | 37 072.00 | 68 969.00 | 281 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 819.00 | 9 763.00 | 33 291.00 | 38 819.00 |
6T Sur comptes clients | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 471.00 | 9 763.00 | 33 291.00 | 59 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 763.00 | 12 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VB T. V. A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VC Groupe et associés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 386.00 | 31 438.00 | 8 948.00 | 140 386.00 |
VI Groupe et associés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 446.00 | 403 230.00 | 215.00 | 403 446.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 814.00 | 576 866.00 | 8 948.00 | 685 814.00 |