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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 6 394.00 | 778.00 | 7 172.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 406.00 | 121 575.00 | 21 831.00 | 143 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 911.00 | 159 655.00 | 90 255.00 | 249 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 705.00 | 287 625.00 | 382 080.00 | 669 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 090.00 | 20 652.00 | 140 438.00 | 161 090.00 |
BZ Autres créances | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 500.00 | | 686 500.00 | 686 500.00 |
CF Disponibilités | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 948 119.00 | 20 652.00 | 927 467.00 | 948 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 824.00 | 308 277.00 | 1 309 547.00 | 1 617 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 464 718.00 | 766 472.00 | | 464 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | 48 245.00 | | 26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 634 161.00 | 957 718.00 | | 634 161.00 |
DP Provisions pour risques | 38 819.00 | 44 610.00 | | 38 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 819.00 | 44 610.00 | | 38 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 048.00 | 33 669.00 | | 44 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 286.00 | 193 076.00 | | 141 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 451.00 | 129 947.00 | | 147 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 938.00 | 83 672.00 | | 103 938.00 |
EA Autres dettes | 159 357.00 | 174 687.00 | | 159 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 485.00 | 48 280.00 | | 39 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 567.00 | 664 332.00 | | 636 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 547.00 | 1 666 660.00 | | 1 309 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 913.00 | | 41 580.00 | 662 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 788.00 | 669 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 988.00 | 393 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 383.00 | | 789.00 | 275 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 514.00 | | 40 791.00 | 385 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 113.00 | 42 600.00 | 23 088.00 | 268 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 10.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 729.00 | 42 589.00 | 23 088.00 | 261 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 610.00 | 11 064.00 | 16 855.00 | 44 610.00 |
6T Sur comptes clients | 21 771.00 | 2 610.00 | 3 730.00 | 21 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 771.00 | 2 610.00 | 3 730.00 | 21 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 381.00 | 13 674.00 | 20 585.00 | 66 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 674.00 | 20 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 357.00 | 159 357.00 | | 159 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VB T. V. A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VC Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 048.00 | 19 557.00 | 24 491.00 | 44 048.00 |
VI Groupe et associés | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 789.00 | 230 573.00 | 215.00 | 230 789.00 |
VW T.V.A. | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 567.00 | 611 076.00 | 24 491.00 | 635 567.00 |