| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 4 196.00 | 3 660.00 | 7 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 42 750.00 | 2 250.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 217 841.00 | 52 621.00 | 1 165 220.00 | 1 217 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 004.00 | 147 287.00 | 510 717.00 | 658 004.00 |
BZ Autres créances | 271 720.00 | 104 175.00 | 167 545.00 | 271 720.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 217.00 | 251 462.00 | 678 754.00 | 930 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 058.00 | 304 084.00 | 1 843 975.00 | 2 148 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
CU Autres participations | 1 037 520.00 | 4 845.00 | 1 032 675.00 | 1 037 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 409 226.00 | | | 409 226.00 |
DH Report à nouveau | | -347 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 335.00 | 756 450.00 | | 161 335.00 |
DL TOTAL (I) | 617 862.00 | 456 526.00 | | 617 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 815.00 | 84 442.00 | | 55 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 634.00 | 733 482.00 | | 935 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 725.00 | 62 868.00 | | 92 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 944.00 | 212 653.00 | | 138 944.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 253 673.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 113.00 | 1 347 117.00 | | 1 226 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 975.00 | 1 803 643.00 | | 1 843 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 113.00 | 1 347 117.00 | | 1 226 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | 4 278.00 | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 025.00 | | 56 417.00 | 1 246 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 600.00 | 1 162 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 600.00 | 1 217 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | 34 394.00 | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | 2 422.00 | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 120.00 | | 19 601.00 | 1 227 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697.00 | 1 329.00 | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 1 329.00 | | 2 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
6T Sur comptes clients | 251 339.00 | | 104 052.00 | 251 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 196.00 | 10 547.00 | 88 567.00 | 182 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 730.00 | 10 547.00 | 277 219.00 | 565 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 730.00 | 10 547.00 | 277 219.00 | 565 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 547.00 | 192 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
UX Autres créances clients | 472 578.00 | | | 472 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VI Groupe et associés | 935 634.00 | 935 634.00 | | 935 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 717.00 | 1 054 717.00 | | 1 054 717.00 |
VW T.V.A. | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 113.00 | 1 226 113.00 | | 1 226 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 301.00 | 3 452.00 | | -1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 028.00 | 76 993.00 | | 39 028.00 |
ST Autres comptes | 30 771.00 | 79 265.00 | | 30 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 792.00 | 42 376.00 | | 1 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | 25 176.00 | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 2 369.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | 5 821.00 | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 773.00 | 88 708.00 | | 35 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 923.00 | 38 003.00 | | 9 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 731.00 | 223 811.00 | | 71 731.00 |