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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 614.00 | 105 833.00 | 54 781.00 | 160 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 307.00 | 33 798.00 | 28 509.00 | 62 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 42 750.00 | 2 250.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 572.00 | 185 706.00 | 1 158 865.00 | 1 344 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 755.00 | 11 067.00 | 162 688.00 | 173 755.00 |
BZ Autres créances | 618 080.00 | 16 923.00 | 601 156.00 | 618 080.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 986.00 | 27 991.00 | 777 995.00 | 805 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 557.00 | 213 697.00 | 1 936 860.00 | 2 150 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 1 076 650.00 | 3 325.00 | 1 073 325.00 | 1 076 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 570 562.00 | 570 562.00 | | 570 562.00 |
DH Report à nouveau | 97 134.00 | 37 899.00 | | 97 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 956.00 | 59 236.00 | | 296 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 952.00 | 714 996.00 | | 1 011 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 755.00 | 39 038.00 | | 20 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 741.00 | 830 290.00 | | 817 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 46 779.00 | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | 71 693.00 | | 65 323.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 909.00 | 987 799.00 | | 924 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 860.00 | 1 702 795.00 | | 1 936 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 909.00 | 987 799.00 | | 924 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 100.00 | | 484 100.00 | 484 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 100.00 | | 484 100.00 | 484 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 786.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 504.00 | 45 430.00 | | 44 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 849.00 | 1 535.00 | | 3 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 3 579.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 3 579.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | 5 554.00 | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 592.00 | -36 153.00 | | -3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 463.00 | 358 062.00 | | 983 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 507.00 | 298 826.00 | | 686 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 956.00 | 59 236.00 | | 296 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 306.00 | | 40 166.00 | 1 306 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 121 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 344 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 614.00 | | | 160 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | | 1 166.00 | 61 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 550.00 | | 39 000.00 | 1 084 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 431.00 | 51 200.00 | | 88 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 250.00 | 37 583.00 | | 68 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 13 617.00 | | 20 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
6T Sur comptes clients | 158 354.00 | | 147 287.00 | 158 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 552.00 | | 93 628.00 | 110 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 501.00 | | 242 435.00 | 316 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 501.00 | | 242 435.00 | 316 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 915.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VC Groupe et associés | 576 427.00 | 576 427.00 | | 576 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VI Groupe et associés | 817 741.00 | 817 741.00 | | 817 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 303.00 | 839 303.00 | | 839 303.00 |
VW T.V.A. | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 909.00 | 924 909.00 | | 924 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 099.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 727.00 | 14 807.00 | | 11 727.00 |
ST Autres comptes | 45 139.00 | 57 548.00 | | 45 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 108 080.00 | 11 240.00 | | 108 080.00 |
YW Taxe professionnelle | | 937.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | 2 036.00 | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 820.00 | 67 948.00 | | 96 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 576.00 | 37 372.00 | | 39 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 947.00 | 84 095.00 | | 170 947.00 |