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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 614.00 | 143 416.00 | 17 197.00 | 160 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 994.00 | 45 682.00 | 15 312.00 | 60 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 009.00 | 238 483.00 | 1 104 525.00 | 1 343 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 554.00 | 13 833.00 | 171 721.00 | 185 554.00 |
BZ Autres créances | 817 116.00 | 92 504.00 | 724 612.00 | 817 116.00 |
CF Disponibilités | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 412.00 | 106 337.00 | 944 074.00 | 1 050 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 421.00 | 344 821.00 | 2 048 600.00 | 2 393 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 1 076 400.00 | 4 385.00 | 1 072 015.00 | 1 076 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 570 561.00 | 570 562.00 | | 570 561.00 |
DH Report à nouveau | 394 090.00 | 97 134.00 | | 394 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 297.00 | 296 956.00 | | 191 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 248.00 | 1 011 952.00 | | 1 203 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 20 755.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 682.00 | 817 741.00 | | 734 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 7 016.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 104.00 | 65 323.00 | | 91 104.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 14 074.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 350.00 | 924 909.00 | | 845 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 600.00 | 1 936 860.00 | | 2 048 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 350.00 | 924 909.00 | | 845 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 771.00 | 808.00 | | 8 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 1 900.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | 2 708.00 | | 9 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -2 708.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 294.00 | -3 592.00 | | -36 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 534.00 | 983 462.00 | | 558 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 236.00 | 686 506.00 | | 367 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 297.00 | 296 955.00 | | 191 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 572.00 | | 674.00 | 1 344 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 121 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 1 343 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 60 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 614.00 | | | 160 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | 674.00 | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 650.00 | | | 1 121 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 631.00 | 51 454.00 | 1 987.00 | 139 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 833.00 | 37 583.00 | | 105 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 13 871.00 | 1 987.00 | 33 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 750.00 | 3 135.00 | | 42 750.00 |
6T Sur comptes clients | 11 067.00 | 2 767.00 | | 11 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 923.00 | 75 581.00 | | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 066.00 | 81 657.00 | | 74 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 066.00 | 81 657.00 | | 74 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 814 130.00 | 814 130.00 | | 814 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 734 683.00 | 734 683.00 | | 734 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 598.00 | 1 048 598.00 | | 1 048 598.00 |
VW T.V.A. | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 351.00 | 845 351.00 | | 845 351.00 |