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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 264.00 | 11 573.00 | 58 691.00 | 70 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 568.00 | 21 776.00 | 26 792.00 | 48 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 17 656.00 | 2 019.00 | 19 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 483.00 | 51 005.00 | 180 478.00 | 231 483.00 |
BT Marchandises | 2 064 255.00 | 910 562.00 | 1 153 694.00 | 2 064 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492 510.00 | 88 698.00 | 6 403 813.00 | 6 492 510.00 |
BZ Autres créances | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
CF Disponibilités | 195 487.00 | | 195 487.00 | 195 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 982.00 | | 191 982.00 | 191 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 850 257.00 | 999 259.00 | 9 850 997.00 | 10 850 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 739.00 | 1 050 264.00 | 10 031 475.00 | 11 081 739.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | -7 651 936.00 | -4 740 901.00 | | -7 651 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 240.00 | -2 911 035.00 | | -1 429 240.00 |
DL TOTAL (I) | -8 990 416.00 | -7 561 176.00 | | -8 990 416.00 |
DN Avances conditionnées | 5 552 933.00 | 5 552 933.00 | | 5 552 933.00 |
DO TOTAL (II) | 5 552 933.00 | 5 552 933.00 | | 5 552 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 157.00 | 6 528.00 | | 124 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398 501.00 | 6 854 205.00 | | 10 398 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 779.00 | 1 510 407.00 | | 2 016 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 480.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 880 929.00 | 403 082.00 | | 880 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 623.00 | 34 970.00 | | 45 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 468 958.00 | 8 886 823.00 | | 13 468 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031 475.00 | 6 878 580.00 | | 10 031 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 991 906.00 | | 11 991 906.00 | 11 991 906.00 |
FG Production vendue services | 3 873 539.00 | | 3 873 539.00 | 3 873 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 865 445.00 | | 15 865 445.00 | 15 865 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 931 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 231 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 910.00 | 88 921.00 | | 27 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 242 920.00 | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -242 920.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 959 822.00 | 13 096 414.00 | | 15 959 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 389 062.00 | 16 007 449.00 | | 17 389 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 240.00 | -2 911 035.00 | | -1 429 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 772.00 | 509 033.00 | | 352 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 718.00 | | 64 578.00 | 361 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 92 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 813.00 | 231 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 246.00 | 70 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 782.00 | 68 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 237.00 | | 60 273.00 | 139 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 550.00 | | 2 475.00 | 130 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 931.00 | | 1 830.00 | 91 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 909.00 | 41 124.00 | 194 028.00 | 203 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 203.00 | 21 615.00 | 129 246.00 | 119 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 706.00 | 19 508.00 | 64 782.00 | 84 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 566 961.00 | 343 600.00 | | 566 961.00 |
6T Sur comptes clients | 63 273.00 | 63 198.00 | 37 773.00 | 63 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 234.00 | 406 799.00 | 37 773.00 | 630 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 234.00 | 406 799.00 | 37 773.00 | 630 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 799.00 | 37 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398 501.00 | 10 398 501.00 | | 10 398 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 688.00 | 672 688.00 | | 672 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 003.00 | 525 003.00 | | 525 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 929.00 | 880 929.00 | | 880 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
UX Autres créances clients | 6 381 737.00 | | | 6 381 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
VB T. V. A. | 1 198 700.00 | | | 1 198 700.00 |
VC Groupe et associés | 257 597.00 | | | 257 597.00 |
VI Groupe et associés | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 520.00 | 162 520.00 | | 162 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 866.00 | | | 409 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 982.00 | | | 191 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 631 972.00 | 8 574 859.00 | 57 113.00 | 8 631 972.00 |
VW T.V.A. | 656 568.00 | 656 568.00 | | 656 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 468 958.00 | 13 467 343.00 | 1 615.00 | 13 468 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |