| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 645.00 | 4 849.00 | 12 796.00 | 17 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 605.00 | 22 695.00 | 56 910.00 | 79 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222.00 | 2 279.00 | 12 943.00 | 15 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 18 479.00 | 1 197.00 | 19 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 297.00 | 48 302.00 | 178 996.00 | 227 297.00 |
BT Marchandises | 2 731 301.00 | 2 062 601.00 | 668 700.00 | 2 731 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475 523.00 | 81 729.00 | 7 393 794.00 | 7 475 523.00 |
BZ Autres créances | 2 626 400.00 | | 2 626 400.00 | 2 626 400.00 |
CF Disponibilités | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012 983.00 | 2 144 329.00 | 10 868 653.00 | 13 012 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 280.00 | 2 192 631.00 | 11 047 649.00 | 13 240 280.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | -9 081 175.00 | -7 651 936.00 | | -9 081 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 489 533.00 | -1 429 240.00 | | -4 489 533.00 |
DL TOTAL (I) | -13 479 949.00 | -8 990 416.00 | | -13 479 949.00 |
DN Avances conditionnées | 5 552 933.00 | 5 552 933.00 | | 5 552 933.00 |
DO TOTAL (II) | 5 552 933.00 | 5 552 933.00 | | 5 552 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 492.00 | 124 157.00 | | 115 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104 299.00 | 10 398 501.00 | | 14 104 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 675.00 | 2 016 779.00 | | 2 617 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 970.00 | | |
EA Autres dettes | 2 098 010.00 | 880 929.00 | | 2 098 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 974 665.00 | 13 468 958.00 | | 18 974 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 649.00 | 10 031 475.00 | | 11 047 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 421 890.00 | | 12 421 890.00 | 12 421 890.00 |
FD Production vendue biens | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
FG Production vendue services | 3 603 991.00 | | 3 603 991.00 | 3 603 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 056 335.00 | | 16 056 335.00 | 16 056 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 319 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 181 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 423 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 224 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 998.00 | 27 688.00 | | 14 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 998.00 | 27 688.00 | | 14 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 460.00 | 27 910.00 | | 257 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 779.00 | 27 910.00 | | 279 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 781.00 | -222.00 | | -264 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 500.00 | 15 959 822.00 | | 16 338 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 033.00 | 17 389 062.00 | | 20 828 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 489 533.00 | -1 429 240.00 | | -4 489 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 352 772.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 483.00 | | 55 874.00 | 231 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 95 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 059.00 | 227 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 991.00 | 97 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 568.00 | 34 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 264.00 | | 36 977.00 | 70 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 243.00 | | 15 222.00 | 68 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 976.00 | | 3 675.00 | 92 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 005.00 | 55 855.00 | 58 559.00 | 51 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 573.00 | 25 962.00 | 9 991.00 | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 432.00 | 29 893.00 | 48 568.00 | 39 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | 66 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 910 562.00 | 1 152 039.00 | | 910 562.00 |
6T Sur comptes clients | 88 698.00 | 28 821.00 | 35 790.00 | 88 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 259.00 | 1 180 860.00 | 35 790.00 | 999 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 259.00 | 1 246 860.00 | 101 790.00 | 999 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246 860.00 | 101 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104 299.00 | 14 104 299.00 | | 14 104 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 655.00 | 832 655.00 | | 832 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 153.00 | 628 153.00 | | 628 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 010.00 | 2 098 010.00 | | 2 098 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
UX Autres créances clients | 7 379 208.00 | 7 379 108.00 | | 7 379 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
VB T. V. A. | 1 863 081.00 | 1 863 081.00 | | 1 863 081.00 |
VC Groupe et associés | 627 161.00 | 627 161.00 | | 627 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VI Groupe et associés | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VP Divers | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 376.00 | 147 376.00 | | 147 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 269 446.00 | 10 210 158.00 | 59 288.00 | 10 269 446.00 |
VW T.V.A. | 1 009 491.00 | 1 009 491.00 | | 1 009 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 974 665.00 | 18 973 050.00 | 1 615.00 | 18 974 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |