| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 645.00 | 100 731.00 | 15 914.00 | 116 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536 672.00 | 305 686.00 | 1 230 986.00 | 1 536 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 620.00 | 65 731.00 | 20 889.00 | 86 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 581.00 | 439 422.00 | 244 159.00 | 683 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366 719.00 | 5 291 754.00 | 3 074 965.00 | 8 366 719.00 |
BT Marchandises | 979 463.00 | 436 609.00 | 542 853.00 | 979 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203 930.00 | 83 597.00 | 8 120 333.00 | 8 203 930.00 |
BZ Autres créances | 1 583 910.00 | | 1 583 910.00 | 1 583 910.00 |
CF Disponibilités | 974 588.00 | | 974 588.00 | 974 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 848 364.00 | 520 206.00 | 11 328 158.00 | 11 848 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 215 082.00 | 5 811 960.00 | 14 403 122.00 | 20 215 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 880 219.00 | 4 380 184.00 | 1 500 035.00 | 5 880 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 892.00 | 85 800.00 | | 95 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 169 660.00 | | | 4 169 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | | -9 081 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 425.00 | -4 489 533.00 | | -1 328 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 087.00 | -13 479 949.00 | | 2 942 087.00 |
DN Avances conditionnées | 928 639.00 | 5 552 933.00 | | 928 639.00 |
DO TOTAL (II) | 928 639.00 | 5 552 933.00 | | 928 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614.00 | 39 189.00 | | 4 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 758.00 | 115 492.00 | | 1 846 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 949.00 | 14 104 299.00 | | 5 859 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 446.00 | 2 617 675.00 | | 2 741 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | 20 220.00 | 2 098 010.00 | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 532 396.00 | 18 974 665.00 | | 10 532 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 122.00 | 11 047 649.00 | | 14 403 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 530 781.00 | 18 973 051.00 | | 10 530 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 614.00 | 39 189.00 | | 4 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846 758.00 | | | 1 846 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 915 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 328 113.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 243 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 083 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 940 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 023 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 025.00 | 14 998.00 | | 181 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 323.00 | 257 460.00 | | 379 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 256.00 | 11 717.00 | | 71 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 579.00 | 279 779.00 | | 450 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 554.00 | -264 781.00 | | -269 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 274 392.00 | 16 338 500.00 | | 19 274 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 602 817.00 | 20 828 033.00 | | 20 602 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 425.00 | -4 489 533.00 | | -1 328 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 297.00 | 8 174 421.00 | | 227 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 880 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 62 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 8 366 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 880 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 250.00 | 1 556 067.00 | | 97 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | 735 303.00 | | 34 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 150.00 | 2 832.00 | | 95 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 302.00 | 5 243 453.00 | | 48 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 380 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 544.00 | 378 873.00 | | 27 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 484 396.00 | | 20 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 758.00 | 1 845 143.00 | 1 615.00 | 1 846 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 949.00 | 5 859 949.00 | | 5 859 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 203 930.00 | 8 068 344.00 | 135 586.00 | 8 203 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VP Divers | 1 583 910.00 | 1 583 910.00 | | 1 583 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741 446.00 | 2 741 446.00 | | 2 741 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956 434.00 | 9 758 728.00 | 197 706.00 | 9 956 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 532 396.00 | 10 530 781.00 | 1 615.00 | 10 532 396.00 |