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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 191.00 | 1 159.00 | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 628.00 | 191.00 | 1 226 437.00 | 1 226 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 661.00 | 191.00 | 1 395 470.00 | 1 395 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
CU Autres participations | 1 174 025.00 | | 1 174 025.00 | 1 174 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 243.00 | | | 536 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 681.00 | | | 272 681.00 |
DL TOTAL (I) | 832 924.00 | | | 832 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 417.00 | | | 230 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 545.00 | | | 562 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 470.00 | | | 1 395 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 545.00 | | | 397 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 380.00 | | 286 380.00 | 286 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 380.00 | | 286 380.00 | 286 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 653.00 | | | 525 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 681.00 | | | 272 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 965.00 | | | 1 208 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 965.00 | | | 1 208 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 85 000.00 | 165 000.00 | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 545.00 | 397 545.00 | 165 000.00 | 562 545.00 |