| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 860.00 | 1 351.00 | 1 215 508.00 | 1 216 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 336 250.00 | | 336 250.00 | 336 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 495.00 | | 376 495.00 | 376 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 354.00 | 1 351.00 | 1 592 003.00 | 1 593 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
CU Autres participations | 1 166 525.00 | | 1 166 525.00 | 1 166 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 590.00 | 998 908.00 | | 1 128 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 780.00 | 346 182.00 | | 274 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 370.00 | 1 369 090.00 | | 1 427 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 280.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 052.00 | 72 774.00 | | 152 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 750.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 146.00 | 11 014.00 | | 7 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 250.00 | | |
EA Autres dettes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 633.00 | 163 068.00 | | 164 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 003.00 | 1 532 158.00 | | 1 592 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 633.00 | 163 068.00 | | 164 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 052.00 | | | 152 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 845.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 3 845.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -3 845.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 7 365.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 570.00 | 518 749.00 | | 286 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789.00 | 172 567.00 | | 11 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 780.00 | 346 182.00 | | 274 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 248.00 | | | 1 241 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 388.00 | 1 215 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 388.00 | 1 216 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 897.00 | | | 1 239 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 259.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 259.00 | | 1 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
UX Autres créances clients | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |