| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 092.00 | 259.00 | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 248.00 | 1 092.00 | 1 240 155.00 | 1 241 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 253 268.00 | | 253 268.00 | 253 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 002.00 | | 292 002.00 | 292 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 250.00 | 1 092.00 | 1 532 158.00 | 1 533 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
CU Autres participations | 1 166 525.00 | | 1 166 525.00 | 1 166 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 998 907.00 | | | 998 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 182.00 | | | 346 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 089.00 | | | 1 369 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 068.00 | | | 163 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 158.00 | | | 1 532 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 068.00 | | | 163 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 749.00 | | | 518 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 566.00 | | | 172 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 182.00 | | | 346 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 228.00 | | 11 020.00 | 1 230 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 877.00 | | 11 020.00 | 1 228 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 450.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 450.00 | | 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
UX Autres créances clients | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 068.00 | 163 068.00 | | 163 068.00 |