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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 9 684.00 | 2 724.00 | 12 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 038.00 | 9 684.00 | 17 354.00 | 27 038.00 |
060 Stock marchandises | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
072 Créances – Autres | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
084 Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
110 Total général Actif | 109 482.00 | 9 684.00 | 99 797.00 | 109 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 359.00 | | | 359.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 475.00 | 197 861.00 | | 177 475.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 483.00 | 197 870.00 | | 177 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 897.00 | 100 780.00 | | 101 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 907.00 | 21 332.00 | | 9 907.00 |
242 Autres charges externes. | 32 109.00 | 30 363.00 | | 32 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 2 654.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 477.00 | 22 222.00 | | 26 477.00 |
252 Charges sociales | 8 921.00 | 11 510.00 | | 8 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | 1 009.00 | | 1 212.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 452.00 | 189 873.00 | | 182 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 969.00 | 7 997.00 | | -4 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | 2 378.00 | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 670.00 | 2 346.00 | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 256.00 | 3 273.00 | | -7 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 898.00 | | | 8 898.00 |