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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 10 521.00 | 1 887.00 | 12 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 038.00 | 10 521.00 | 16 517.00 | 27 038.00 |
060 Stock marchandises | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
110 Total général Actif | 98 429.00 | 10 521.00 | 87 908.00 | 98 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 392.00 | 177 475.00 | | 182 392.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 8.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 556.00 | 177 483.00 | | 182 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 259.00 | 101 897.00 | | 106 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 396.00 | 9 907.00 | | 9 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 33 557.00 | 32 109.00 | | 33 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 926.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 558.00 | 26 477.00 | | 27 558.00 |
252 Charges sociales | 9 446.00 | 8 921.00 | | 9 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | 1 212.00 | | 837.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 143.00 | 182 452.00 | | 189 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 587.00 | -4 969.00 | | -6 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 3 215.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | 2 833.00 | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 495.00 | -7 256.00 | | -8 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 457.00 | | | 11 457.00 |