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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 10 754.00 | 1 655.00 | 12 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 038.00 | 10 754.00 | 16 285.00 | 27 038.00 |
060 Stock marchandises | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
110 Total général Actif | 90 085.00 | 10 754.00 | 79 332.00 | 90 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 592.00 | 182 392.00 | | 151 592.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 164.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 637.00 | 182 556.00 | | 151 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 432.00 | 106 259.00 | | 87 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 052.00 | 9 396.00 | | 2 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 542.00 | 33 557.00 | | 32 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 020.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 945.00 | 27 558.00 | | 26 945.00 |
252 Charges sociales | 7 127.00 | 9 446.00 | | 7 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | 837.00 | | 232.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 23.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 847.00 | 189 143.00 | | 158 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 210.00 | -6 587.00 | | -7 210.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 4 020.00 | 2 189.00 | | 4 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 272.00 | -8 495.00 | | -11 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 866.00 | | | 8 866.00 |