| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 403.00 | 31 535.00 | 9 868.00 | 41 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 403.00 | 31 535.00 | 39 868.00 | 71 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 586.00 | 8 618.00 | 1 125 968.00 | 1 134 586.00 |
BZ Autres créances | 541 201.00 | | 541 201.00 | 541 201.00 |
CF Disponibilités | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 956.00 | 8 618.00 | 1 818 337.00 | 1 826 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 359.00 | 40 153.00 | 1 858 206.00 | 1 898 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 721.00 | 180 721.00 | | 180 721.00 |
DH Report à nouveau | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 761.00 | 101 437.00 | | 109 761.00 |
DL TOTAL (I) | 405 118.00 | 295 357.00 | | 405 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 772.00 | 19 500.00 | | 74 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 844.00 | 759 830.00 | | 1 022 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 500.00 | 362 812.00 | | 331 500.00 |
EA Autres dettes | | 80 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 971.00 | 98.00 | | 23 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 087.00 | 1 238 757.00 | | 1 453 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 206.00 | 1 534 115.00 | | 1 858 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 254 422.00 | 482 689.00 | 1 737 111.00 | 1 254 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 422.00 | 482 689.00 | 1 737 111.00 | 1 254 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 8 850.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 8 850.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 3 198.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 3 198.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 5 652.00 | | -1 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 570.00 | 38 698.00 | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 790.00 | 83 287.00 | | 36 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 772.00 | 1 946 552.00 | | 1 745 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 011.00 | 1 845 116.00 | | 1 636 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 761.00 | 101 437.00 | | 109 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 971.00 | | 1 000.00 | 76 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 71 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 41 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015.00 | | 1 000.00 | 29 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 726.00 | 6 361.00 | 6 552.00 | 31 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | 6 361.00 | 6 552.00 | 31 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 844.00 | 1 022 844.00 | | 1 022 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 278.00 | | | 1 124 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
VC Groupe et associés | 345 428.00 | | | 345 428.00 |
VI Groupe et associés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 888.00 | 1 676 888.00 | 29 000.00 | 1 705 888.00 |
VW T.V.A. | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 087.00 | 1 453 087.00 | | 1 453 087.00 |