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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 403.00 | 39 482.00 | 1 922.00 | 41 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 598.00 | 39 482.00 | 269 117.00 | 308 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 559.00 | 24 118.00 | 1 191 440.00 | 1 215 559.00 |
BZ Autres créances | 242 384.00 | | 242 384.00 | 242 384.00 |
CF Disponibilités | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 452.00 | 24 118.00 | 1 501 334.00 | 1 525 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 050.00 | 63 600.00 | 1 770 450.00 | 1 834 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 721.00 | 180 721.00 | | 180 721.00 |
DH Report à nouveau | 211 197.00 | 211 197.00 | | 211 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 763.00 | 65 454.00 | | 217 763.00 |
DL TOTAL (I) | 622 881.00 | 470 572.00 | | 622 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 276.00 | 68 986.00 | | 241 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 372.00 | 926 835.00 | | 508 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 953.00 | 391 210.00 | | 387 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 569.00 | 1 387 031.00 | | 1 147 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 450.00 | 1 857 603.00 | | 1 770 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 569.00 | 1 367 531.00 | | 1 122 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 941 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 24 290.00 | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 24 290.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 022.00 | 5 079.00 | | 15 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 022.00 | 5 079.00 | | 15 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 054.00 | 19 212.00 | | -13 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 010.00 | 23 700.00 | | 36 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 803.00 | 55 809.00 | | 80 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 459.00 | 1 783 340.00 | | 1 957 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 696.00 | 1 717 886.00 | | 1 739 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 763.00 | 65 454.00 | | 217 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 598.00 | | | 308 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 195.00 | | | 267 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 180.00 | 2 301.00 | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 2 301.00 | | 37 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 372.00 | 508 372.00 | | 508 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 559.00 | 1 186 651.00 | 28 907.00 | 1 215 559.00 |
VP Divers | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 953.00 | 387 953.00 | | 387 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 568.00 | 1 429 466.00 | 295 102.00 | 1 724 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 569.00 | 1 122 569.00 | 25 000.00 | 1 147 569.00 |