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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 403.00 | 37 180.00 | 4 223.00 | 41 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 598.00 | 37 180.00 | 271 418.00 | 308 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 090.00 | 20 118.00 | 1 349 972.00 | 1 370 090.00 |
BZ Autres créances | 286 569.00 | | 286 569.00 | 286 569.00 |
CF Disponibilités | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 392.00 | 20 118.00 | 1 650 274.00 | 1 670 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 990.00 | 57 298.00 | 1 921 691.00 | 1 978 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
DH Report à nouveau | 211 197.00 | | | 211 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 470 572.00 | | | 470 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 835.00 | | | 926 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 119.00 | | | 1 451 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 691.00 | | | 1 921 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 119.00 | | | 1 451 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 846.00 | | 1 748 846.00 | 1 748 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 846.00 | | 1 748 846.00 | 1 748 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 340.00 | | | 1 783 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 886.00 | | | 1 717 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 403.00 | | 237 195.00 | 71 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 237 195.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 535.00 | 5 645.00 | | 31 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 535.00 | 5 645.00 | | 31 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 618.00 | 13 500.00 | 2 000.00 | 8 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 618.00 | 13 500.00 | 2 000.00 | 8 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 618.00 | 13 500.00 | 2 000.00 | 8 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 835.00 | 926 835.00 | | 926 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 195.00 | | | 237 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 983.00 | | | 1 345 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
VC Groupe et associés | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
VI Groupe et associés | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 953.00 | 1 657 758.00 | 266 195.00 | 1 923 953.00 |
VW T.V.A. | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 119.00 | 1 451 119.00 | | 1 451 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 451.00 | | | 484 451.00 |
ST Autres comptes | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
YT Sous‐traitance | 498 653.00 | | | 498 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 459.00 | | | 298 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 883.00 | | | 1 140 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |