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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 484.00 | 2 895.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 1 590.00 | 2 238.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | 23 465.00 | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 885.00 | 5 285.00 | 28 600.00 | 33 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 223 976.00 | | 223 976.00 | 223 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 509.00 | | 233 509.00 | 233 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 395.00 | 5 285.00 | 262 110.00 | 267 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 993.00 | | | 210 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
FG Production vendue services | 254 266.00 | | 254 266.00 | 254 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 499.00 | | | 348 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 655.00 | | | 349 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 070.00 | | | 670 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 625.00 | | | 644 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 866.00 | | | 608 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 987.00 | | | 278 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 603.00 | 12 480.00 | 227 799.00 | 220 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 393.00 | 12 480.00 | 227 799.00 | 217 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 654.00 | 55 262.00 | 5 392.00 | 60 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 969.00 | 9 503.00 | 23 466.00 | 32 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 386.00 | 210 994.00 | 5 392.00 | 216 386.00 |