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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 1 144.00 | 6 235.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 2 419.00 | 10 509.00 | 12 929.00 |
AX Avances et acomptes | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 893.00 | 6 774.00 | 309 119.00 | 315 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 715.00 | 6 774.00 | 434 940.00 | 441 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 371.00 | | | -65 371.00 |
DL TOTAL (I) | -19 647.00 | | | -19 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 337.00 | | | 289 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 588.00 | | | 454 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 940.00 | | | 434 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 688.00 | | | 315 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 371.00 | | | -65 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 1 489.00 | | 5 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 489.00 | | 2 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 763.00 | 148 863.00 | 93 886.00 | 287 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 110.00 | | | -67 110.00 |
VP Divers | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 120.00 | 28 779.00 | 35 341.00 | 64 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 588.00 | 315 688.00 | 93 886.00 | 454 588.00 |