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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 178 810.00 | 4 562.00 | 174 248.00 | 178 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 994.00 | 6 708.00 | 70 286.00 | 76 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 367.00 | 13 289.00 | 250 078.00 | 263 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 723.00 | 27 769.00 | 529 953.00 | 557 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 010.00 | 27 769.00 | 604 240.00 | 632 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 660.00 | | | -30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 216.00 | | | -145 216.00 |
DL TOTAL (I) | -164 877.00 | | | -164 877.00 |
DN Avances conditionnées | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 987.00 | | | 532 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 117.00 | | | 769 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 240.00 | | | 604 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 146.00 | | | 653 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 189.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 239.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 40 463.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 172.00 | | | 217 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 216.00 | | | -145 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 894.00 | | 320 053.00 | 315 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 223.00 | 557 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 223.00 | 340 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 533.00 | | 320 053.00 | 98 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774.00 | 20 996.00 | | 6 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 4 562.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 16 434.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
UX Autres créances clients | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 893.00 | 402 922.00 | 95 352.00 | 518 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -231 129.00 | | | -231 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 779.00 | 34 438.00 | 35 341.00 | 69 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 118.00 | 653 146.00 | 95 352.00 | 769 118.00 |