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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 435.00 | 17 614.00 | 11 821.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 039.00 | 23 844.00 | 295 195.00 | 319 039.00 |
BT Marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 672.00 | 23 844.00 | 406 828.00 | 430 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 232.00 | 6 435.00 | | 7 232.00 |
DH Report à nouveau | 23 095.00 | 7 958.00 | | 23 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 15 934.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 348 347.00 | 321 327.00 | | 348 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 27 738.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | 28 065.00 | | 27 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 481.00 | 55 802.00 | | 58 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 828.00 | 377 129.00 | | 406 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 481.00 | 55 802.00 | | 58 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 605.00 | | 685 605.00 | 685 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 605.00 | | 685 605.00 | 685 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 974.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 067.00 | 53 991.00 | | 47 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 621.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 621.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -621.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 605.00 | 665 670.00 | | 685 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 585.00 | 649 736.00 | | 658 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 020.00 | 15 934.00 | | 27 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 645.00 | | 11 084.00 | 308 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 319 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 35 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | 10 784.00 | 25 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | 300.00 | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 349.00 | 1 185.00 | 690.00 | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 1 185.00 | 690.00 | 23 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VP Divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 519.00 | 25 077.00 | | 21 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 420.00 | 16 555.00 | | 17 420.00 |
ST Autres comptes | 31 740.00 | 40 424.00 | | 31 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 866.00 | 19 840.00 | | 19 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 263.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 760.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 287.00 | 26 837.00 | | 23 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 427.00 | 83 760.00 | | 83 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 285.00 | 44 858.00 | | 46 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 311.00 | 77 082.00 | | 72 311.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |