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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 707.00 | 26 893.00 | 6 814.00 | 33 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 560.00 | 33 123.00 | 290 437.00 | 323 560.00 |
BT Marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 969.00 | 33 123.00 | 396 845.00 | 429 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 592.00 | 51 157.00 | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 927.00 | -48 565.00 | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 327 228.00 | 302 301.00 | | 327 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 24 804.00 | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | 21 735.00 | | 27 801.00 |
EA Autres dettes | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 617.00 | 46 539.00 | | 69 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 845.00 | 348 840.00 | | 396 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 617.00 | 46 539.00 | | 69 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 938.00 | | 654 938.00 | 654 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 938.00 | | 654 938.00 | 654 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 914.00 | 50 029.00 | | 46 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 867.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 867.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -867.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 939.00 | 617 636.00 | | 654 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 012.00 | 666 201.00 | | 630 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 927.00 | -48 565.00 | | 24 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 816.00 | | 2 744.00 | 320 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | | 2 668.00 | 37 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 77.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 176.00 | 2 947.00 | | 30 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 176.00 | 2 947.00 | | 30 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |