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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 040.00 | 20 837.00 | 10 203.00 | 31 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 686.00 | 27 067.00 | 293 619.00 | 320 686.00 |
BT Marchandises | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 204.00 | 27 067.00 | 427 137.00 | 454 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | 7 232.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | 48 764.00 | 23 095.00 | | 48 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 27 020.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | 348 347.00 | | 350 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 30 670.00 | | 47 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 734.00 | 27 812.00 | | 28 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 271.00 | 58 481.00 | | 76 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 137.00 | 406 828.00 | | 427 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 271.00 | 58 481.00 | | 76 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 124.00 | | 673 124.00 | 673 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 124.00 | | 673 124.00 | 673 124.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 139.00 | 47 067.00 | | 48 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 842.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 842.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -842.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 126.00 | 685 605.00 | | 673 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 608.00 | 658 585.00 | | 670 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 27 020.00 | | 2 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 039.00 | | 1 647.00 | 319 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | | 1 604.00 | 35 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | 43.00 | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 844.00 | 3 223.00 | | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | 3 223.00 | | 23 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VP Divers | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |