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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 086.00 | 4 997.00 | 4 089.00 | 9 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 340.00 | 145 501.00 | 7 840.00 | 153 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 403.00 | 15 440.00 | 26 963.00 | 42 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 830.00 | 165 937.00 | 38 892.00 | 204 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 926.00 | 165 937.00 | 179 988.00 | 345 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 445.00 | 3 758.00 | | 4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 965.00 | 44 687.00 | | 52 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 411.00 | 81 454.00 | | 90 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | 11 593.00 | | 21 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 19 966.00 | | 15 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 342.00 | 78 475.00 | | 52 342.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 189.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 577.00 | 112 194.00 | | 89 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 988.00 | 193 648.00 | | 179 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 658.00 | | 291 658.00 | 291 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 658.00 | | 291 658.00 | 291 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 1 063.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 063.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 1 018.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | 10 983.00 | | 14 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 854.00 | 274 817.00 | | 292 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 889.00 | 230 130.00 | | 239 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 965.00 | 44 687.00 | | 52 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 534.00 | | 36 295.00 | 168 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 534.00 | | 36 295.00 | 168 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 169.00 | 6 769.00 | | 159 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 169.00 | 6 769.00 | | 159 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |