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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 086.00 | 6 209.00 | 2 877.00 | 9 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 158.00 | 152 464.00 | 15 694.00 | 168 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 28 222.00 | 19 786.00 | 48 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 252.00 | 186 895.00 | 38 357.00 | 225 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CF Disponibilités | 184 643.00 | | 184 643.00 | 184 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 167.00 | | 240 167.00 | 240 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 419.00 | 186 895.00 | 278 524.00 | 465 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 477.00 | 5 411.00 | | 79 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | 82 066.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 116 096.00 | 120 477.00 | | 116 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 764.00 | 65 666.00 | | 102 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 14 353.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 645.00 | 33 502.00 | | 10 645.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 428.00 | 113 521.00 | | 162 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 524.00 | 233 998.00 | | 278 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 649.00 | | 307 649.00 | 307 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 649.00 | | 307 649.00 | 307 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 28 098.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 441.00 | 351 495.00 | | 308 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 821.00 | 269 429.00 | | 304 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | 82 066.00 | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 963.00 | | 11 289.00 | 213 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 963.00 | | 11 289.00 | 213 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 751.00 | 12 144.00 | | 174 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 751.00 | 12 144.00 | | 174 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |