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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 963.00 | 174 751.00 | 39 212.00 | 213 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 963.00 | 174 751.00 | 39 212.00 | 213 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
110 Total général Actif | 408 749.00 | 174 751.00 | 233 998.00 | 408 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 570.00 | 291 658.00 | | 312 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 672.00 | 428.00 | | 672.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 196.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 404.00 | 292 282.00 | | 313 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 352.00 | 56 617.00 | | 54 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 603.00 | -3 868.00 | | 2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 44 250.00 | 45 657.00 | | 44 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 399.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 023.00 | 108 686.00 | | 110 023.00 |
252 Charges sociales | 8 360.00 | 9 553.00 | | 8 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 526.00 | 6 769.00 | | 11 526.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 283.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 653.00 | 225 096.00 | | 232 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 750.00 | 67 186.00 | | 80 750.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | 563.00 | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 713.00 | 8.00 | | 37 713.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | 14 785.00 | | 28 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 066.00 | 52 965.00 | | 82 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 269.00 | | | 16 269.00 |