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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 9 752.00 | 671.00 | 10 422.00 |
040 Immobilisations financières | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 694.00 | 9 752.00 | 52 942.00 | 62 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 571.00 | 2 365.00 | 14 207.00 | 16 571.00 |
072 Créances – Autres | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
084 Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 518.00 | 2 365.00 | 44 154.00 | 46 518.00 |
110 Total général Actif | 109 212.00 | 12 116.00 | 97 096.00 | 109 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
222 Production stockée | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
242 Autres charges externes. | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
252 Charges sociales | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
280 Produits financiers | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |