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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 314.00 | 10 821.00 | 11 493.00 | 22 314.00 |
040 Immobilisations financières | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 135.00 | 10 821.00 | 64 314.00 | 75 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | 4 665.00 | 13 877.00 | 18 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 750.00 | 4 665.00 | 38 086.00 | 42 750.00 |
110 Total général Actif | 117 885.00 | 15 486.00 | 102 399.00 | 117 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
222 Production stockée | -6 953.00 | | | -6 953.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
242 Autres charges externes. | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
252 Charges sociales | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
280 Produits financiers | 533.00 | | | 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |