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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 658.00 | 10 714.00 | 30 944.00 | 41 658.00 |
BP En cours de production de services | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | 4 961.00 | 28 255.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 210.00 | 4 961.00 | 70 249.00 | 75 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 869.00 | 15 675.00 | 101 193.00 | 116 869.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 706.00 | 33 734.00 | | 35 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 987.00 | 13 973.00 | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 66 315.00 | 67 328.00 | | 66 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 1 266.00 | | 3 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 599.00 | 8 388.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 8 323.00 | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 195.00 | 6 177.00 | | 10 195.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 1 847.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 879.00 | 26 001.00 | | 34 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 193.00 | 93 328.00 | | 101 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 492.00 | -9 032.00 | 103 460.00 | 112 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 492.00 | -9 032.00 | 103 460.00 | 112 492.00 |
FM Production stockée | | | -18 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 451.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 3 751.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 852.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 8 682.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -4 931.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 2 621.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 054.00 | 133 224.00 | | 87 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 067.00 | 119 251.00 | | 76 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 987.00 | 13 973.00 | | 10 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 167.00 | | 492.00 | 41 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 452.00 | | 492.00 | 30 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 52.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 52.00 | | 10 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 991.00 | 970.00 | | 3 991.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | 970.00 | | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 970.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |