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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 122.00 | 133 050.00 | 76 072.00 | 209 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 208.00 | 150 550.00 | 334 657.00 | 485 208.00 |
BT Marchandises | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 435.00 | 150 550.00 | 406 885.00 | 557 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DL TOTAL (I) | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 342.00 | | | 224 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 090.00 | | | 322 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 885.00 | | | 406 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 090.00 | | | 322 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 670.00 | | 557 670.00 | 557 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 670.00 | | 557 670.00 | 557 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 393.00 | | | 566 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 131.00 | | | 526 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 868.00 | | 4 339.00 | 480 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 283.00 | | 4 339.00 | 222 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 146.00 | 31 404.00 | | 119 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 146.00 | 31 404.00 | | 119 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 973.00 | 5 868.00 | 25 105.00 | 30 973.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 090.00 | 322 090.00 | | 322 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 158.00 | | | 113 158.00 |