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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 260.00 | 106 372.00 | 86 887.00 | 193 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 982.00 | 123 873.00 | 346 109.00 | 469 982.00 |
BT Marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 654.00 | 123 873.00 | 418 781.00 | 542 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 602.00 | | | 282 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 781.00 | | | 418 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 602.00 | | | 282 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 759.00 | | 70 523.00 | 467 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 300.00 | 469 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 300.00 | 210 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 537.00 | | 70 523.00 | 208 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 209.00 | 83 964.00 | 68 300.00 | 108 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 209.00 | 83 964.00 | 68 300.00 | 108 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VI Groupe et associés | 180 574.00 | 180 574.00 | | 180 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 581.00 | 9 839.00 | 25 742.00 | 35 581.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 602.00 | 282 602.00 | | 282 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
ST Autres comptes | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |