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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 036.00 | 90 708.00 | 100 328.00 | 191 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 759.00 | 108 209.00 | 359 550.00 | 467 759.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 140.00 | 108 209.00 | 406 931.00 | 515 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
DL TOTAL (I) | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 503.00 | | | 293 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 931.00 | | | 406 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 467.00 | | 556 467.00 | 556 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 467.00 | | 556 467.00 | 556 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 812.00 | | | 569 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 180.00 | | | 531 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 208.00 | | 89 060.00 | 485 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 509.00 | 467 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 509.00 | 208 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 622.00 | | 88 423.00 | 226 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | 637.00 | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 550.00 | 64 167.00 | 106 509.00 | 150 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550.00 | 64 167.00 | 106 509.00 | 150 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 227.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 444.00 | 19 702.00 | 25 742.00 | 45 444.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 503.00 | 293 503.00 | | 293 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |