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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 130.00 | 3 412.00 | 102 718.00 | 106 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 854.00 | 2 352.00 | 4 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 356.00 | 5 266.00 | 105 090.00 | 110 356.00 |
BT Marchandises | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 769.00 | | 228 769.00 | 228 769.00 |
BZ Autres créances | 356 119.00 | | 356 119.00 | 356 119.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 071.00 | | 745 071.00 | 745 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 428.00 | 5 266.00 | 850 161.00 | 855 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 9 900.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 990.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 835.00 | 55 447.00 | | 23 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 611.00 | 8 078.00 | | 137 611.00 |
DL TOTAL (I) | 166 946.00 | 74 415.00 | | 166 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 180.00 | 21 112.00 | | 211 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 105.00 | | 3 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 272.00 | 63 512.00 | | 231 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 94 681.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 216.00 | 179 415.00 | | 683 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 161.00 | 253 830.00 | | 850 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 822.00 | 163 192.00 | | 626 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 544.00 | | 107 500.00 | 23 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 688.00 | 110 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 688.00 | 110 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 524.00 | | 107 500.00 | 23 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | 6 485.00 | 4 082.00 | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 6 485.00 | 4 082.00 | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 272.00 | 231 272.00 | | 231 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 228 769.00 | | | 228 769.00 |
VB T. V. A. | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 859.00 | 20 465.00 | 56 394.00 | 76 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 535.00 | | | 257 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 438.00 | 585 438.00 | | 585 438.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 416.00 | 577 022.00 | 56 394.00 | 633 416.00 |