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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 915.00 | 27 378.00 | 95 537.00 | 122 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 1 417.00 | 4 160.00 | 5 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 624.00 | 28 795.00 | 99 829.00 | 128 624.00 |
BT Marchandises | 328 513.00 | | 328 513.00 | 328 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BZ Autres créances | 352 429.00 | | 352 429.00 | 352 429.00 |
CF Disponibilités | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 950.00 | | 778 950.00 | 778 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 574.00 | 28 795.00 | 878 779.00 | 907 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
DH Report à nouveau | 138 067.00 | 137 610.00 | | 138 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 383.00 | 456.00 | | 136 383.00 |
DL TOTAL (I) | 303 785.00 | 167 402.00 | | 303 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 442.00 | 272 702.00 | | 195 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 913.00 | 192 245.00 | | 247 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 219.00 | 11 855.00 | | 44 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 13 938.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 23 983.00 | 31 201.00 | | 23 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 993.00 | 571 743.00 | | 574 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 779.00 | 739 146.00 | | 878 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 021.00 | 451 569.00 | | 412 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 029.00 | | 3 077.00 | 129 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 128 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 128 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | | 3 077.00 | 128 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 448.00 | 14 417.00 | 2 070.00 | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 448.00 | 14 417.00 | 2 070.00 | 16 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UX Autres créances clients | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VB T. V. A. | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 268.00 | 268.00 | 50 000.00 | 50 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 174.00 | 32 203.00 | 103 650.00 | 145 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 014.00 | 299 014.00 | | 299 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 942.00 | 414 942.00 | | 414 942.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 194.00 | 362 222.00 | 153 650.00 | 525 194.00 |