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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 915.00 | 14 479.00 | 108 436.00 | 122 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 1 969.00 | 4 013.00 | 5 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 029.00 | 16 448.00 | 112 581.00 | 129 029.00 |
BT Marchandises | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
BZ Autres créances | 289 035.00 | | 289 035.00 | 289 035.00 |
CF Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 565.00 | | 626 565.00 | 626 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 595.00 | 16 448.00 | 739 146.00 | 755 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
DH Report à nouveau | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 137 611.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 167 403.00 | 166 946.00 | | 167 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 703.00 | 211 180.00 | | 272 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 957.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 246.00 | 231 272.00 | | 192 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | 59 374.00 | | 11 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 938.00 | 126 000.00 | | 13 938.00 |
EA Autres dettes | 31 202.00 | 1 634.00 | | 31 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 744.00 | 683 216.00 | | 571 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 146.00 | 850 161.00 | | 739 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 570.00 | 626 822.00 | | 451 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 855.00 | 44 149.00 | | 26 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 356.00 | | 20 827.00 | 110 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 129 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 128 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 336.00 | | 20 715.00 | 110 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 112.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 12 086.00 | 904.00 | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 12 086.00 | 904.00 | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 246.00 | 192 246.00 | | 192 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
UX Autres créances clients | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VB T. V. A. | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 546.00 | 125 372.00 | 95 123.00 | 245 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 944.00 | 401 770.00 | 95 123.00 | 521 944.00 |