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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 885.00 | 24 315.00 | 26 570.00 | 50 885.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 822.00 | 24 315.00 | 75 507.00 | 99 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
060 Stock marchandises | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 696.00 | | 137 696.00 | 137 696.00 |
110 Total général Actif | 237 518.00 | 24 315.00 | 213 203.00 | 237 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 665.00 | | | 308 665.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 105.00 | | | 361 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 052.00 | | | -25 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
252 Charges sociales | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 992.00 | | | 314 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
280 Produits financiers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |